I. Marknadsåterhämtning: Efterfrågetillväxt och framväxten av industrivändpunkter
Signalerna om industrins återhämtning är tydliga
Under första halvåret 2025 var silikonindustrin under övergripande press på grund av fluktuationer i industriella kiselpriser och svag efterfrågan på polykisel. Men under andra halvåret, med den kontinuerliga frisläppningen av efterfrågan inom framväxande områden som ny energi och elektroniska apparater, har branschens driftstakt legat stabilt på över 70 % och lagertrycket har gradvis lättat. Cicc förutspår att silikon kan vara det första att återhämta sig och bli den mest lovande under-undersektorn bland kisel-baserade material.
Efterfrågestrukturen har kontinuerligt optimerats
När det gäller ny energi måste lim för inkapsling av fotovoltaiska moduler möta extrema temperaturskillnader som sträcker sig från -40 grader till 85 grader. Kravet på värmeledningsförmåga för tätningsmedel i nya batteripaket för energifordon har höjts till 1,5 W/m·K, vilket driver en kraftig ökning av efterfrågan på funktionellt silikongummi och silikonolja.
Inom området för elektronik och elektriska apparater har kraven på hög-temperaturbeständighet och isoleringsprestanda i 5G-basstations värmeavledningsmaterial, halvledarförpackningslim, etc. ökat, vilket driver på expansionen av marknaden för high-silikongummi och silikonharts.
Inom medicin- och hälsosektorn fördjupas tillämpningen av biokompatibla material i implanterbara enheter och system för fördröjd-läkemedelsfrisättning, vilket ger långsiktiga-tillväxtmöjligheter för silikonföretag av medicinsk-kvalitet.
Ii. High-utveckling: tekniska hinder och accelererad importsubstitution
Andelen avancerade-produkter har ökat
I och med att målen med "dual carbon" har utvecklats har tröskeln för industriinträde ökat avsevärt, och elimineringen av bakåtproduktionskapacitet accelererar. Det förväntas att 2025 kommer andelen high-produkter (som halvledarförpackningslim och medicinsk silikon) att öka från nuvarande 30 % till 45 %, vilket driver upp branschens bruttovinstmarginal med 5 till 8 procentenheter. Till exempel har den låg-molekylära-polydimetylsiloxanen (PDMS) som utvecklats av Hesheng Silicon Industry använts i halvledarförpackningar, vilket bryter det utländska tekniska monopolet.
Funktionella material har blivit den främsta drivkraften för tillväxt
Termiskt fett: Värmeavledningskraven från 5G-basstationer har drivit produkter med en värmeledningsförmåga på större än eller lika med 3W/m·K att bli vanliga.
Optisk -silikon: Appliceras i Mini LED-förpackning, med ett ljusgenomsläpplighetskrav på större än eller lika med 95 % och ett justerbart brytningsindexområde utökat till 1,4-1,6.
Flytande silikongummi (LSR) : På grund av dess kemiska stabilitet, icke-toxicitet och låga känslighet växer efterfrågan snabbt inom medicinsk estetik och bärbara enheter.
Iii. Grönare: miljöskyddsbestämmelser och cirkulär ekonomi driver industriell uppgradering
Grön omställning i produktionsslutet
Företaget har förbättrat effektiviteten av monomersyntes genom att förbättra reaktionsprocessen, och den omfattande utnyttjandegraden av-biprodukter har närmat sig den internationella ledande nivån. Till exempel har forskningen och utvecklingen av bio-baserat silikongummi kommit in i det praktiska skedet. Ett visst företag har helt brutit sig loss från sitt beroende av petroleumråvaror genom tekniken för att producera högaktivt silan från risskal.
Det industriella Internet optimerar produktionsprocesser och minskar energiförbrukningen per enhet. Efter att ett visst företag introducerade AI-algoritmer minskade energiförbrukningen för monomersyntes med 12 % och produktionseffektiviteten ökade med 18 %.
Främjande av modellen för cirkulär ekonomi
Målet för den obligatoriska återvinningsgraden av silikongummi vid rivning av byggnader är tydligt. Guangzhou har testat ett "inbyte-in för nytt" återvinningssystem, och prestandan för återvunnet silikongummi har nått nivån för jungfruligt material.
Blockchain-teknik möjliggör spårbarhet av råvaror och lagerhantering i realtid-, vilket minskar operativa risker. Till exempel har ett visst företag ökat produktutbytet från 92 % till 98 % genom ett intelligent styrsystem.
Iv. Intelligens: Digital Transformation Omformar konkurrenslandskapet
Byggandet av smarta fabriker accelererar
Big data och artificiell intelligens-teknik möjliggör dynamisk optimering av produktionsparametrar. Till exempel, "Industry Brain" i Yongxiu County, Jiangxi-provinsen, integrerar industriella operativsystem och industriella appar för att samla in och analysera produktionsdata i realtid, vilket hjälper företag att optimera utrustningsschemaläggning och förutsäga efterfrågan på marknaden.
Den digitala plattformen erbjuder skräddarsydda lösningar. "Silicon Materials Cloud Platform" som lanserats av ett visst företag integrerar FoU-, produktions- och logistikdata, vilket förkortar kundsvarscykeln.
Effektiviteten av samarbete i försörjningskedjan har förbättrats
Blockchain-teknik möjliggör spårbarhet av råvaror och lagerhantering i realtid-, vilket minskar operativa risker.
Det industriella Internet optimerar produktionsprocesser och minskar energiförbrukningen per enhet. Till exempel har ett visst företag ökat produktutbytet från 92 % till 98 % genom ett intelligent styrsystem.
V. Investeringsstrategi: Fokusera på kärnkapacitet och framväxande scenarier
Ledande företag: Fokusera på de som har förmågan att integrera hela industrikedjan, tekniska iterationsmöjligheter och internationell layout. Till exempel utstrålar företag som redan har etablerat produktionsbaser i Vietnam ASEAN:s krav på återhämtning av infrastruktur.
Inom den nya energisektorn fortsätter efterfrågan på material som fotovoltaiska inkapslingslim och litiumbatterilim att växa. Det rekommenderas att uppmärksamma leverantörer som samarbetar med ledande batteritillverkare.
Medicinsk uppgradering och hälsouppgradering: Appliceringen av biokompatibla material i implanterbara enheter och system för fördröjd-läkemedelsfrisättning fördjupas, och medicinska-silikonföretag har en långsiktig-tillväxtpotential.
